Video: Tư vấn nghề kế toán - kiểm toán cùng cô Thuỷ ACCA 2025
Một phần của mô hình tài chính trong Excel Đối với những người mới bắt đầu Cheat Sheet
Nếu bạn đã sử dụng Excel một thời gian, có thể thích xây dựng bảng tính hoặc mô hình tài chính của riêng bạn từ đầu. Tuy nhiên, trong môi trường doanh nghiệp, người ta hiếm khi có được cơ hội này. Thay vào đó, họ được dự kiến sẽ tiếp nhận một mô hình hiện tại mà người khác đã xây dựng.
Có thể bạn đang bước vào một vai trò mà bạn đang tiếp nhận từ người khác và có một mô hình báo cáo tài chính hiện tại mà bạn sẽ cần phải cập nhật hàng tháng. Hoặc bạn đã được cho biết để tính toán hoa hồng bán hàng mỗi quý dựa trên bảng tính 50 khổng lồ mà bạn không thực sự thích vẻ ngoài của nó. Không chỉ bạn kế thừa các mô hình của người khác cùng với các đầu vào, giả định và tính toán mà người lập mô hình gốc đã nhập, nhưng bạn cũng thừa hưởng những sai lầm của người mẫu.
Nếu bạn đang chịu trách nhiệm về mô hình của người khác, bạn cần phải chuẩn bị để lấy nó và làm cho nó của riêng bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mô hình này và tự tin rằng nó hoạt động chính xác. Dưới đây là danh sách kiểm tra những điều bạn nên kiểm tra khi bạn kế thừa mô hình tài chính của người khác:
- Làm quen với giao diện và cảm nhận của nó. Xem qua từng trang tính để xem chương trình màu nào được sử dụng. Đọc qua bất kỳ tài liệu nào. Có một chìa khóa để giúp xem những tế bào nào đó? Người lập mô hình khác biệt giữa các công thức và các giả định có mã hoá cứng không?
- Hãy nhìn vào các công thức. Có nhất quán không? Họ có chứa bất kỳ giá trị mã hoá cứng mà sẽ không tự động cập nhật và do đó gây ra lỗi?
- Chạy kiểm tra lỗi. Nhấn nút Kiểm tra Lỗi trên phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon để xem ngay cho dù có bất kỳ lỗi Excel nào trên trang tính có thể gây ra sự cố.
- Kiểm tra liên kết đến các tệp bên ngoài. Liên kết ngoài có thể là một phần hợp lệ của quá trình hoạt động, nhưng bạn cần phải biết liệu tệp này có bất kỳ dữ liệu đầu vào nào từ các sổ làm việc bên ngoài để đảm bảo không ai vô tình thay đổi tờ hoặc tên tệp, gây ra lỗi trong mô hình của bạn. Tìm liên kết bên ngoài bằng cách nhấn vào nút Chỉnh sửa Liên kết trên phần Kết nối của tab Dữ liệu trong Ribbon.
- Xem lại phạm vi được đặt tên. Dải ô được đặt tên có thể hữu ích trong mô hình tài chính nhưng đôi khi chúng chứa các lỗi do tên thừa, cũng như liên kết bên ngoài. Xem xét các phạm vi được đặt tên trong Trình quản lý Tên, nằm trong phần Định nghĩa tên của tab Công thức trên Ribbon.Xóa bất kỳ dãy nào có tên có lỗi hoặc không được sử dụng và nếu chúng có liên kết đến các tệp bên ngoài lưu ý và đảm bảo chúng là cần thiết.
- Kiểm tra tính toán tự động. Các công thức nên tự động tính toán, nhưng đôi khi một tệp tin rất lớn hoặc người mẫu thích kiểm soát các thay đổi theo cách thủ công, tính toán đã được đặt thành hướng dẫn sử dụng thay vì tự động. Nếu bạn thấy từ Calculate ở thanh trạng thái trái phía dưới, điều này có nghĩa là tính toán đã được đặt thành thủ công, vì vậy bạn có thể phải đối mặt với một số điều tra phức tạp! Nhấn nút Tùy chọn Tính toán trên phần Tính toán của tab Công thức trên Ribbon để thay đổi giữa tính toán sổ tay và tự động.
- Tìm hiểu các tính năng ẩn của mô hình và xác định các tính năng tiềm ẩn có thể có vấn đề mà nếu không sẽ rất khó khăn để tìm ra với công cụ ít được biết đến này. Để sử dụng nó, mở bảng tính, nhấp vào nút Tệp trên Ribbon; trên tab Thông tin, hãy nhấp vào nút Kiểm tra vấn đề. F2:
- Nếu các ô nguồn của công thức nằm trên cùng một trang, phím tắt F2 sẽ đưa tế bào vào chế độ chỉnh sửa, do đó lối tắt này là một cách hay để nhìn trực quan nơi dữ liệu nguồn đến. Đường dẫn / phụ thuộc dấu vết:
- Công cụ kiểm tra Excel theo dõi các mối quan hệ trực quan với các mũi tên dòng dấu vết. Bạn có thể truy cập vào các công cụ này trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon. Đánh giá công thức:
- Biết các công thức dài và phức tạp bằng công cụ Công thức Đánh giá, trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon. Các công cụ kiểm tra lỗi:
- Nếu bạn mắc lỗi - hoặc điều Excel nghĩ là sai - một tam giác màu xanh lá cây sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của ô. Điều này sẽ xảy ra nếu bạn bỏ qua các ô liền kề, hoặc nếu bạn nhập vào dưới dạng văn bản, có vẻ như nó phải là một số. Watch Window:
- Nếu bạn có các tế bào đầu ra bạn muốn giữ một mắt trên, công cụ này sẽ hiển thị kết quả của các tế bào được chỉ định trong một cửa sổ riêng biệt. Bạn có thể tìm công cụ này trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon. Nó hữu ích cho các công thức kiểm tra để thấy tác động của sự thay đổi trong các giả định trên một ô hoặc tế bào riêng biệt. Hiển thị các công thức:
- Để xem tất cả các công thức trong nháy mắt thay vì các giá trị kết quả, hãy nhấn nút Hiển thị các công thức trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon (hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + '). Công thức trình bày cũng là một cách rất nhanh và dễ dàng để xem nếu có bất kỳ giá trị mã hoá cứng tồn tại.
