Làm thế nào để ngụy trang tài khoản để hoàn thành các sơ đồ tài khoản trong QuickBooks 2016

Sau khi bạn nhập số dư của khách hàng và nhà cung cấp vào QuickBooks 2016, bạn cần nhập phần còn lại của số dư thử nghiệm, mà bạn thực hiện bằng cách thực hiện hai bước lớn. Trong bước đầu tiên, bạn đã ngụy trang một vài tài khoản ngốc nghếch, được gọi là tài khoản tạm ngưng, mà QuickBooks tạo ra khi bạn thiết lập danh sách Hàng, Khách hàng và Nhà cung cấp.

Dưới đây là một số dư thử nghiệm mẫu sau khi bạn nhập vào hàng tồn kho, khoản phải thu và số dư phải trả tài khoản. Khi bạn thiết lập danh sách Hàng, Khách hàng và Nhà cung cấp, bạn cũng tạo số dư tài khoản cho hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả.

Số dư thử nghiệm mẫu.

Bạn có thể tự tạo ra số dư thử nghiệm một nửa của mình từ bên trong QuickBooks bằng cách nhấp vào biểu tượng Trung tâm Báo cáo và chọn Reports → Accountants & Taxes → Trial Balance. QuickBooks hiển thị báo cáo số dư thử nghiệm trong một cửa sổ tài liệu.

Nếu bạn cần làm như vậy, hãy nhập ngày chuyển đổi trong hộp Hiện hành bằng cách nhấp vào hộp và nhập ngày chuyển đổi ở định dạng MM / DD / YYYY. Bạn có thể thiết lập các Từ hộp để bất kỳ giá trị; phạm vi Từ và Tới chỉ cần kết thúc với ngày chuyển đổi. Ghi lại số dư tín dụng và nợ ghi được cho tài khoản Không có Thu nhập và Tài khoản Chi phí Uncategorized.

Nếu bạn muốn, bạn có thể in báo cáo bằng cách nhấp vào nút In; khi đó QuickBooks hiển thị hộp thoại Print Report, nhấn vào nút Print của nó.

Sau khi bạn có số dư ngày chuyển đổi cho tài khoản Thu nhập Chưa Phân loại và Tài khoản Chi phí Không có Phân loại, bạn đã sẵn sàng thực hiện điều chỉnh kế toán lũy kế. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

1. Từ màn hình Chính, hoặc nhấp vào biểu tượng Biểu tượng Tài khoản trong khu vực Công ty hoặc chọn Danh sách → Biểu đồ Tài khoản để hiển thị cửa sổ Biểu đồ Tài khoản.

   

   Cửa sổ Chart of Accounts.

2. Nhấp đúp vào Mở Cán cân bằng Tài sản trong biểu đồ Danh sách tài khoản để hiển thị tài khoản đó.

   Chứng khoán vốn đầu tư mở được liệt kê sau khi có các tài khoản nợ. QuickBooks hiển thị đăng ký - chỉ là một danh sách các giao dịch - cho tài khoản Mở Tài khoản vốn cổ phần. Xin lưu ý rằng phiên bản của sổ đăng ký Equity Balance mở rộng sẽ khác vì nó sẽ có các giao dịch khác nhau.

3. Chọn hàng trống tiếp theo của đăng ký nếu nó chưa được chọn.

   Bạn có thể chọn một hàng bằng cách nhấp vào nó, hoặc bạn có thể sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến hàng rỗng tiếp theo.

4. Nhập ngày chuyển đổi vào trường Ngày.

   Di chuyển con trỏ đến trường Date, và gõ ngày. Sử dụng định dạng MM / DD / YYYY. Ví dụ: bạn có thể nhập 06302016 hoặc 6/30/2016 vào ngày 30 tháng 6 năm 2016.

5. Nhập số dư tài khoản Thu nhập chưa phân loại (từ báo cáo số dư dùng thử) trường Tăng.

   Trong ví dụ trên, số dư tài khoản Thu nhập Chưa phân loại là 190.000 đô la. Trong trường hợp này, nhấp vào trường Tăng và nhập 190000 vào trường.

   Bạn không cần phải bao gồm dấu đô la hoặc dấu phẩy; QuickBooks thêm biểu tượng và chấm câu cho bạn.

6. Loại Thu nhập chưa phân loại (tên tài khoản) trong trường Tài khoản.

   Chọn trường Tài khoản nằm trên hàng có từ Người nhận thanh toán, và bắt đầu nhập Thu nhập chưa phân loại , tên tài khoản. Ngay sau khi bạn gõ đủ tên của QuickBooks để tìm ra những gì bạn đang gõ, nó điền vào phần còn lại của tên cho bạn. Khi điều này xảy ra, bạn có thể dừng gõ.

7. Nhấp vào nút Record để ghi lại giao dịch điều chỉnh thu nhập Uncategorized.

8. Một lần nữa, chọn hàng trống tiếp theo của đăng ký.

   Nhấp vào hàng hoặc sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống.

9. Nhập ngày chuyển đổi vào trường Ngày.

   Di chuyển con trỏ đến trường Date và gõ ngày. Bạn sử dụng định dạng MM / DD / YYYY. Ví dụ: bạn có thể nhập 6/30/2016 để nhập vào ngày 30 tháng 6 năm 2016.

10. Nhập số dư tài khoản Không Phân loại vào trường Giảm.

    Trong ví dụ trên, số dư tài khoản Uncategorized Expenses là 75.000 đô la. Trong trường hợp này, bạn nhấp vào trường Giảm và gõ 75000 .

11. Loại Uncategorized Expenses (tên tài khoản) trong trường Account.

    Chọn trường Tài khoản, là dòng thứ hai của giao dịch đăng ký và bắt đầu nhập Chi phí Chưa phân loại , tên tài khoản. Ngay sau khi bạn gõ đủ tên của QuickBooks để tìm ra những gì bạn đang gõ, nó điền vào phần còn lại của tên cho bạn.

12. Nhấp vào nút Ghi để ghi lại giao dịch Điều chỉnh Chi phí Không có Chi phí.

    Ở đây, bạn sẽ thấy đăng ký Equity Equity với các giao dịch hiệu chỉnh. Các giao dịch hiệu chỉnh được đánh số bằng số 1 và số 2. Xem chúng? Họ là những giao dịch thứ tư và thứ năm trong sổ đăng ký.

    

    Hai giao dịch cuối cùng gắn nhãn GENJRN xác định số dư tài khoản chưa phân loại và khoản chi tiêu chưa được phân loại.

Bạn có thể đóng sổ đăng ký Equity Opening Balance tại thời điểm này. Bạn đã hoàn thành nó. Một cách để đóng nó là nhấp vào nút Đóng ở góc trên bên phải của cửa sổ.

Bạn có thể kiểm tra công việc của bạn cho đến nay bằng cách tạo một bản sao của báo cáo số dư thử. Những gì bạn muốn kiểm tra là Số dư tài khoản Uncategorized Income và Uncategorized Expenses. Họ nên là cả hai.

Một sự cân bằng thử mẫu khác.

Bạn có thể tạo ra một số dư thử nghiệm bằng cách chọn Reports → Accountant & Taxes → Trial Balance. QuickBooks hiển thị báo cáo số dư thử nghiệm trong một cửa sổ tài liệu.Nếu bạn cần phải nhập ngày chuyển đổi trong dòng As Of, hãy nhấp vào hộp và nhập ngày chuyển đổi ở định dạng MM / DD / YYYY.

Nếu số dư tài khoản Uncategorized và số dư tài khoản Không có Phân loại không hiển thị bằng không, bạn có thể đã làm hỏng điều chỉnh khoản dự chi. Để khắc phục sai lầm, hãy phát lại lại sổ đăng ký Equity Balance, chọn các giao dịch điều chỉnh, sau đó kiểm tra tài khoản, số tiền và trường. Nếu một trong các trường là sai, hãy chọn trường và thay thế nội dung của nó bằng cách nhập nó.

Một điểm khác. Bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ tài khoản khác mà bạn thấy trong ví dụ. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng số dư tài khoản Không có Thu nhập Uncategorized và Số dư Tài khoản Uncategorized bằng 0 sau khi bạn điều chỉnh.