Cách cân bằng tài khoản ngân hàng trong QuickBooks 2015 - núm vú

Việc cân bằng tài khoản ngân hàng dễ dàng hơn trong QuickBooks. Trong thực tế, nếu bạn có bất kỳ vấn đề, họ có thể bắt nguồn từ … tốt, lưu trữ hồ sơ cẩu thả mà trước khi bạn sử dụng QuickBooks.

Cung cấp thông tin QuickBooks từ bản sao kê ngân hàng

Trong đối chiếu, như bạn có thể biết, bạn so sánh hồ sơ của bạn về tài khoản ngân hàng với hồ sơ của ngân hàng về cùng một tài khoản. Bạn sẽ có thể giải thích bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai tài khoản - thường bằng cách trỏ vào séc mà bạn đã viết mà chưa xóa.

Bước đầu tiên, là cung cấp cho QuickBooks thông tin tài khoản của ngân hàng. Bạn nhận được thông tin này từ báo cáo hàng tháng của bạn. Cung cấp QuickBooks các số liệu cần thiết, như sau:

1. Chọn Ngân hàng → Hòa giải hoặc nhấp vào biểu tượng Hoà giải trên màn hình chính.

   QuickBooks hiển thị hộp thoại Begin Reconciliation.

   

   Nếu bạn có một số tài khoản ngân hàng, bạn có thể phải chọn tài khoản bạn muốn điều hoà.

2. Nếu tài khoản ngân hàng hiển thị không phải là tài khoản bạn muốn điều hoà, hãy mở danh sách Tài khoản và chọn đúng tài khoản.

3. Nhập ngày bản kê ngân hàng vào hộp văn bản Ngày kê.

   Bạn có thể điều chỉnh ngày một ngày một lần bằng cách sử dụng các phím cộng (+) và trừ (-). Bạn cũng có thể nhấp vào nút Lịch ở phía bên phải của hộp văn bản Ngày Báo cáo để chọn một ngày từ lịch.

4. Xác minh số dư mở tài khoản ngân hàng.

   QuickBooks hiển thị số tiền trong hộp văn bản Số dư đầu kỳ.

5. Nhập số dư cuối cùng từ bảng sao kê ngân hàng của bạn vào hộp văn bản Kết thúc Số dư.

6. Nhập khoản phí dịch vụ của ngân hàng.

   Nếu bản sao kê ngân hàng hiển thị phí dịch vụ và bạn chưa nhập nó, hãy di chuyển con trỏ đến hộp văn bản Service Charge và nhập số tiền đó.

7. Nhập ngày giao dịch cho giao dịch phí dịch vụ.

   QuickBooks thêm một tháng vào ngày tính phí dịch vụ kể từ lần cuối cùng bạn đối chiếu. Nếu ngày này không chính xác, hãy nhập đúng.

8. Chỉ định phí dịch vụ của ngân hàng cho một tài khoản.

   Nhập tài khoản chi phí mà bạn chỉ định khoản phí dịch vụ ngân hàng trong hộp văn bản Tài khoản đầu tiên - hộp bên cạnh hộp văn bản Ngày. Kích hoạt danh sách thả xuống bằng cách nhấp vào mũi tên xuống, đánh dấu danh mục bằng cách sử dụng các phím mũi tên, sau đó nhấn Enter.

9. Nhập thu nhập từ tiền của tài khoản.

   Nếu tài khoản đã thu được lãi suất trong tháng và bạn chưa nhập số này, hãy nhập số tiền vào hộp văn bản Mức thu hút được lời mời.

10. Nhập ngày giao dịch cho giao dịch thu nhập lãi.

11. Gán mức độ quan tâm cho một tài khoản.

    Trong hộp văn bản Tài khoản thứ hai, hãy nhập tài khoản mà bạn nên chỉ định lợi ích của tài khoản này.

12. Nhấp vào nút Tiếp tục.

    QuickBooks hiển thị cửa sổ Reconcile.

    

Đánh dấu séc và tiền gửi thanh toán

Từ cửa sổ Hoà giải, bạn nói với QuickBooks rằng tiền gửi và séc đã thanh toán tại ngân hàng. Thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định số tiền ký quỹ đầu tiên đã thanh toán.

2. Đánh dấu khoản tiền gửi đã xóa đầu tiên như đã xóa.

   Cuộn qua các giao dịch được liệt kê trong phần Khoản tiền gửi và Các khoản tín dụng khác trong cửa sổ Hoà giải, tìm khoản tiền gửi và sau đó nhấp vào. Bạn cũng có thể làm nổi bật khoản tiền gửi bằng cách sử dụng các phím Tab hoặc mũi tên và sau đó bấm phím cách. QuickBooks đặt một dấu kiểm ở phía trước của khoản tiền gửi để đánh dấu nó như xóa và cập nhật số dư báo cáo đã được thanh toán.

3. Ghi lại bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán nhưng thiếu.

   Nếu bạn không thể tìm thấy một khoản tiền gửi trong cửa sổ Reconcile, bạn vẫn chưa nhập nó vào sổ đăng ký. Đóng hoặc bỏ kích hoạt cửa sổ Reconcile bằng cách nhấn nút Leave. Bây giờ mở sổ đăng ký và nhập tiền ký quỹ vào sổ đăng ký theo cách thông thường.

   Để trở lại cửa sổ Phản hồi, mở lại hoặc kích hoạt lại. Hoặc bạn có thể chọn Banking → Make Deposit và mở màn hình tiền gửi ngay trên cửa sổ Reconcile, nếu bạn muốn. Ghi lại khoản tiền gửi và sau đó nhấp vào nút Lưu & Đóng. Khi bạn mở cửa sổ Reconcile một lần nữa, khoản tiền gửi sẽ xuất hiện trong khu vực Tiền gửi và Các khoản tín dụng khác.

4. Lặp lại các bước 1-3 cho tất cả các khoản tiền gửi được liệt kê trên bảng sao kê ngân hàng.

   Hãy chắc chắn rằng ngày khớp và số tiền đặt cọc là chính xác. Nếu không, hãy quay trở lại giao dịch và sửa chúng. Để thực hiện giao dịch, nhấp vào nút Đi tới. Bạn thấy cửa sổ Viết kiểm tra hoặc Thực hiện các Khoản tiền gửi, nơi giao dịch đã được ghi lại. Chỉnh sửa ở đó và sau đó nhấp vào Lưu & Đóng.

5. Xác định séc đầu tiên đã xóa.

   Chỉ cần tìm séc hoặc rút tiền đầu tiên được liệt kê trong bảng sao kê ngân hàng.

   QuickBooks cho phép bạn sắp xếp các giao dịch được liệt kê trong cửa sổ Phản hồi bằng cách nhấp vào các tiêu đề cột trong phần Checks and Payments và trong phần Khoản tiền gửi và Các khoản tín dụng khác.

6. Đánh dấu kiểm tra đầu tiên đã xóa.

   Cuộn qua các giao dịch được liệt kê trong phần Checks and Payments của cửa sổ Reconcile; tìm kiểm tra đầu tiên; và sau đó nhấp vào nó. Bạn cũng có thể làm nổi bật nó bằng cách nhấn Tab và phím mũi tên. Sau đó bấm phím cách. QuickBooks chèn một dấu kiểm để gắn nhãn giao dịch này như đã xóa và cập nhật số dư câu lệnh được xóa.

7. Ghi lại bất kỳ séc bị thiếu nào nhưng đã được thanh toán.

   Nếu bạn không thể tìm thấy séc hoặc rút tiền trong QuickBooks, hãy đoán xem những gì? Bạn chưa nhập nó vào sổ đăng ký. Đóng hoặc bỏ kích hoạt cửa sổ Reconcile bằng cách nhấn nút Leave hoặc bằng cách kích hoạt một cửa sổ khác. Sau đó hiển thị thanh ghi và nhập séc hoặc rút.Để trở lại cửa sổ Reconcile, mở lại hoặc kích hoạt lại.

   Hoặc bạn có thể chọn Banking → Write Checks, tạo kiểm tra ngay trên cửa sổ Reconcile, sau đó nhấn Save & Close để trở lại màn hình Reconcile và tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

8. Lặp lại các bước từ 5-7 cho tất cả các lần rút tiền được liệt kê trong bảng sao kê ngân hàng.