Video: Internet Technologies - Computer Science for Business Leaders 2016 2025
Trước khi bạn bắt đầu hòa giải ngân hàng trong Sage 50, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã nhập phần lớn các giao dịch tài chính trong khoảng thời gian bạn đang hòa giải. Theo truyền thống, nhân viên kế toán sẽ điều chỉnh tài khoản ngân hàng vào cuối mỗi tháng, khi họ nhận được bản sao kê ngân hàng của họ. Tuy nhiên, sự ra đời của ngân hàng trực tuyến có nghĩa là bây giờ dễ dàng hơn để điều hoà tài khoản ngân hàng của bạn trên cơ sở thường xuyên hơn nhiều. Về lý thuyết, bạn có thể điều hòa các giao dịch của mình hàng ngày, mặc dù hàng tuần có lẽ nhiều khả năng hơn.
Dưới đây là danh sách những điều bạn cần phải đảm bảo bạn đã đăng trước khi đối chiếu tài khoản ngân hàng:
-
Kiểm tra xem tất cả các hóa đơn bán hàng đã được đăng và cập nhật trên hệ thống tài khoản của bạn. Điều này đảm bảo rằng bất kỳ khoản tiền gửi nào nhận được có thể được phân bổ cho hóa đơn chính xác.
-
Đảm bảo tất cả các biên lai đã được thanh toán vào tài khoản ngân hàng theo cách thủ công được đăng lên hệ thống tài khoản. Bạn có thể đăng bất kỳ biên lai BACS nào trực tiếp từ bản sao kê của ngân hàng.
-
Đảm bảo rằng bạn đã gửi bất kỳ séc nào vào hệ thống kế toán mà bạn đã viết và gửi.
-
Kiểm tra xem bạn đã đăng tất cả các hoá đơn của nhà cung cấp lên hệ thống. Điều này đảm bảo mọi khoản thanh toán bạn thực hiện cho nhà cung cấp của bạn có thể được phân bổ dựa trên hóa đơn chính xác.
-
Nếu bạn đang sử dụng Sage 50, đảm bảo rằng bạn đã xử lý bất kỳ mục nhập định kỳ nào của ngân hàng mà bạn có thể đã thiết lập để thực hiện hoặc nhận các khoản thanh toán thông thường.
Khi bạn hài lòng rằng bạn đã hoàn thành tất cả các tác vụ trên, bạn có thể bắt đầu quá trình hoà giải.
-
Từ môđun Tài khoản Ngân hàng, chọn tài khoản bạn muốn điều hoà và nhấp vào biểu tượng Hoà giải.
Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Tóm lược Tóm tắt, nơi bạn cần nhập tiêu đề cho sự đối chiếu của ngân hàng và nhập số dư ngân phiếu mà bạn đang đối chiếu và ngày tuyên bố.
-
Khi bạn nhấp vào OK, màn hình điều tra ngân hàng sẽ mở ra và bạn sẽ có thể sử dụng các bảng sao kê ngân hàng để đánh dấu tất cả các giao dịch hiện đang hiển thị trong Sage 50 so với bản kê ngân hàng.
Nếu bất kỳ mục nào chưa được đánh dấu, chẳng hạn như ghi nợ trực tiếp và biên nhận của BAC, bạn có thể thêm các mục này bằng cách sử dụng nút điều chỉnh và chọn loại thanh toán hoặc biên nhận thích hợp.
Đừng quên rằng bạn có thể lưu hòa giải tại bất kỳ thời điểm nào, vì vậy nếu bạn bị gián đoạn, bạn có thể lưu hòa giải và quay lại sau. Bất kỳ trận đấu nào bạn thực hiện sẽ được lưu. Chỉ cần đảm bảo rằng khi bạn mở hòa giải ngân hàng lần sau, bạn nhấp vào tùy chọn 'Đã sử dụng đã lưu' và không phải là 'Hủy lưu Đã lưu', nếu không bạn sẽ phải bắt đầu lại!
-
Khi bạn cảm thấy hài lòng khi bạn đã kết hợp tất cả các mục trong Sage với một mục trên bảng sao kê ngân hàng của bạn và không có mục còn trống nào được bỏ chọn trong bản sao kê ngân hàng thực tế của bạn, bạn có thể hoàn thành quá trình hòa giải.
Tuy nhiên, trước khi bạn nhấn nút Reconcile, hãy đảm bảo rằng hộp 'Difference' ở góc dưới cùng bên phải hiển thị bằng không. Nếu không, hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng số tiền của bản kê ngân hàng và kiểm tra lại tất cả các khoản của bạn mà bạn đã đánh dấu. Bạn có thể vô tình kết hợp thêm một mục do nhầm lẫn.
-
Khi bạn hài lòng với số liệu của bạn là chính xác và hộp khác biệt là số không, sau đó nhấp vào Phục hoài. Công việc hoàn thành!
Một bản sao của thỏa thuận ngân hàng của bạn sẽ được lưu trong kho lưu trữ để tham khảo trong tương lai.
