ĐIều chỉnh Tài khoản Ngân hàng trong QuickBooks 2012 - những con số

Bạn có thể điều chỉnh một tài khoản ngân hàng với tốc độ đáng ngạc nhiên trong QuickBooks 2012. Để điều chỉnh tài khoản ngân hàng, chọn lệnh Banking → Reconcile. QuickBooks hiển thị hộp thoại Begin Reconciliation.

Để bắt đầu hòa giải tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn tài khoản mà bạn muốn điều hoà từ danh sách Tài khoản thả xuống.

2. Sử dụng ngày Báo cáo hộp để xác định ngày kết thúc của bảng sao kê ngân hàng mà bạn đang sử dụng để đối chiếu.

   Cũng như mọi trường ngày tháng trong QuickBooks, bạn nhập ngày ở định dạng ngày tháng mm / dd / yyyy hoặc nhấp vào nút lịch và sử dụng nó để chọn đúng ngày.

3. Nhập số dư kết thúc được hiển thị trên bảng sao kê tài khoản ngân hàng của bạn trong hộp Số dư cuối kỳ.

4. Sử dụng các hộp Phí dịch vụ và các ô Earn Earns để xác định số tiền bất kỳ khoản phí dịch vụ hoặc bất kỳ khoản lãi suất nào, ngày của bất kỳ giao dịch nào và tài khoản mà bạn sử dụng để theo dõi những khoản phí đó.

   Ví dụ: nếu bản sao kê ngân hàng của bạn hiển thị khoản phí dịch vụ, hãy nhập số tiền dịch vụ vào hộp Dịch vụ đầu tiên. Nhập ngày của giao dịch phí dịch vụ vào hộp Ngày Charge Service. Cuối cùng, hãy nhập một tài khoản chi phí thích hợp để theo dõi các khoản phí dịch vụ vào danh sách thả xuống Tài khoản Chiếu dịch vụ. (Ví dụ: các khoản phí của ngân hàng là một tài khoản tốt để theo dõi phí dịch vụ)

   Trong một cách tương tự, sử dụng hộp Thu hút được Thu nhập để mô tả bất kỳ khoản lãi nào kiếm được từ tài khoản doanh nghiệp.

5. Xem lại thông tin tuyên bố.

   Sau khi bạn nhập thông tin về tài khoản ngân hàng, ngày kết toán, số dư cuối kỳ và bất kỳ khoản phí dịch vụ nào hoặc thông tin về lợi tức thu được, hãy dành một chút thời gian để xem lại thông tin và xác nhận điều đó là đúng. Bạn sẽ có một con cá voi trong một thời gian hợp nhất một tài khoản nếu số tiền mà bạn đang cố gắng để làm hòa với là không chính xác.

6. Sau khi bạn chắc chắn rằng mọi thứ đều hunky-dory, nhấp vào nút Tiếp tục.

   QuickBooks hiển thị cửa sổ Reconcile.

   

7. Để xác định các giao dịch thanh toán và thanh toán đã xóa tài khoản ngân hàng của bạn, hãy nhấp vào các giao dịch đã xóa.

   Cửa sổ Reconcile hiển thị hai danh sách các giao dịch: một danh sách séc và thanh toán, xuất hiện bên trái, và một danh sách tiền gửi và các khoản tín dụng khác, xuất hiện ở bên phải. Khi bạn nhấp vào một giao dịch, QuickBooks đánh dấu giao dịch với dấu kiểm.

   Dấu kiểm cho biết rằng một giao dịch đã bị xóa.Bạn có thể đánh dấu tất cả các giao dịch trên danh sách như đã xóa bằng cách nhấp vào nút Đánh dấu Tất cả. Bạn có thể bỏ đánh dấu tất cả các giao dịch trên một danh sách không rõ ràng bằng cách nhấn vào nút Unmark All.

   Sử dụng danh sách Tiền gửi và Tín dụng khác để xác định những giao dịch tiền gửi đã thanh toán tài khoản ngân hàng. Bạn xác định một giao dịch tiền gửi đã thanh toán được theo cách giống như bạn xác định thanh toán đã thanh toán hoặc giao dịch thanh toán.

   Bạn có thể nhấp vào một giao dịch, làm cho QuickBooks đánh dấu giao dịch như đã xóa. Bạn cũng có thể sử dụng các nút Mark All và Unmark All để đánh dấu hoặc bỏ tất cả các khoản tiền gửi và các giao dịch tín dụng khác cùng một lúc.

   Nếu bạn nhận ra rằng, như một phần của việc đối chiếu, bạn đã nhập sai khoản phí dịch vụ, lợi ích thu được, số dư cuối kỳ hoặc bất kỳ thông tin nào khác, hãy nhấp vào nút Sửa đổi. QuickBooks hiển thị hộp thoại Begin Reconciliation. Thực hiện các thay đổi cần thiết và nhấp vào Tiếp tục để trở lại cửa sổ Phản hồi.

8. Xác minh rằng số dư đã thanh toán bằng với số dư cuối kỳ.

   Nếu bạn cung cấp thông tin chính xác trong hộp thoại Begin Reconciliation và bạn xác định chính xác tất cả các giao dịch đã xóa tài khoản của bạn, thì số dư cuối kỳ phải bằng số dư đã thanh toán.

   

9. Khi số dư cuối bằng số dư đã xóa, nhấp vào nút Hoàn tác Ngay bây giờ.

   QuickBooks ghi lại các giao dịch đã được xóa của bạn khi đã xóa và hiển thị lại cửa sổ Đăng ký. Nếu bạn không thể điều hoà một tài khoản, bạn có thể nhấp nút Leave. QuickBooks sau đó lưu kết hợp lại một nửa của bạn để bạn có thể quay lại sau và hoàn thành nó.