Làm thế nào để Xây dựng mô hình tài chính - núm vú

Video: 90. Các mối liên hệ trong mô hình tài chính 3 báo cáo | Khóa học phần mềm văn phòng Excel 2025

Mô hình hóa tài chính là một quá trình phức tạp. Biết các bước chung trước khi bạn nhảy vào có thể hữu ích khi bạn xây dựng mô hình của mình. Dưới đây là bảy bước cần làm khi bắt đầu xây dựng mô hình tài chính :

Thiết kế cấu trúc cấp cao.
Bạn sẽ không biết chính xác cách bố trí của mô hình cho đến khi bạn thực sự bắt đầu xây dựng tính toán, nhưng bạn nên có một số ý tưởng về các tab. Bắt đầu bằng cách lắp ráp dữ liệu bạn đã có cho đến nay vào các danh mục rộng.
Thiết kế đầu ra - tóm tắt, biểu đồ và báo cáo.
Bởi vì bạn đã biết vấn đề mà mô hình tài chính của bạn cần để giải quyết, bạn nên có một ý tưởng về những gì mà câu trả lời có thể giống như thế. Ví dụ, nếu bạn quyết định đầu tư vào một sản phẩm mới, đầu ra có thể là dòng tiền thu được và giá trị hiện tại ròng (NPV). Bằng cách suy nghĩ về đầu ra của mô hình trong quá trình thực hiện, bạn sẽ tập trung hơn và đảm bảo rằng tất cả các tính toán của bạn đều hướng đến kết quả cuối cùng mong muốn.
Thiết kế đầu vào.
Thiết lập nơi đầu vào và dữ liệu nguồn sẽ đi. Ngay cả khi bạn chưa có đủ thông tin, hãy thiết lập nó để nó có thể bị bỏ lại vào một ngày sau đó. Điều này có thể giúp bạn đảm bảo rằng bạn yêu cầu hoặc thu thập dữ liệu ở đúng định dạng, cũng như thiết kế đúng mô hình. Ví dụ: bạn có cần dữ liệu cho năm dương lịch hoặc năm tài chính không? Bạn sẽ cần phải sử dụng cùng một giả định cho mỗi tháng / năm hay nó sẽ thay đổi?
Bắt đầu tính toán.
Bắt đầu bằng một tab có gắn nhãn "công việc" hoặc "tính toán", nhưng hãy lưu ý rằng điều này có thể sẽ mở rộng khi mô hình phát triển. Liên kết công thức với đầu vào của bạn, nhưng phá vỡ các vấn đề lớn hơn vào những cái nhỏ hơn và không cố gắng để cố gắng quá nhiều cùng một lúc. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nghĩ rằng tất cả các chi phí có thể đi trên một tab, nhưng nếu khấu hao, ví dụ, bắt đầu trở nên khá phức tạp, bạn có thể quyết định rằng khấu hao nhu cầu một tab của riêng mình.
Kết nối đầu ra.
Kết nối tính toán của bạn với trang đầu ra. Biểu đồ là một cách tuyệt vời để hình dung và trình bày đầu ra của mô hình của bạn. Khi bạn đang xây dựng các đầu ra, kiểm tra ở mọi giai đoạn để đảm bảo mô hình có ý nghĩa và điều chỉnh khi cần thiết.
Thêm kịch bản.
Khi mô hình hoạt động chính xác, bạn có thể thêm độ nhạy và phân tích kịch bản. Nếu bạn đã thiết kế mô hình tốt ở nơi đầu tiên, thêm kịch bản là một quá trình khá đơn giản.
Tài liệu giả định.
Hầu hết các bước này là tuần tự, nhưng các tài liệu về giả định không bao giờ được để lại cho đến khi kết thúc.Làm điều đó khi bạn đi!