Phân tích ToolPak Bổ sung Các chức năng Tài chính - núm vú

Bằng cách kích hoạt công cụ Analysis ToolPak add-in với Excel 2013, bạn thêm một loạt các chức năng tài chính mạnh mẽ vào trình đơn thả xuống của nút Tài chính trên tab Công thức của Ribbon. Bảng này hiển thị tất cả các chức năng tài chính được thêm vào hộp thoại Chèn Chức năng khi Công cụ Công cụ Phân tích được kích hoạt. Như bạn thấy từ bảng này, các chức năng tài chính của Công cụ Phân tích ToolPak rất đa dạng và khá phức tạp.

Chức năng

Tính toán ACCRINT < , first_interest , giải quyết ,

, tần suất , [ cơ sở ], [ calc_methd ]) Tính khoản lãi tích lũy cho một khoản bảo đảm trả lãi suất kỳ hạn

. ACCRINTM ( phát hành , kỳ hạn , tỷ lệ , [ mệnh ], [ cơ sở ]) << Tính khoản lãi tích lũy cho một khoản bảo đảm trả lãi lãi suất đáo hạn.

AMORDEGRC < cứu hộ ,

> , giai đoạn , mức , [ cơ sở ]) Được sử dụng trong các hệ thống kế toán Pháp để tính khấu hao. AMORDEGRC và AMORLINC trả lại khấu hao cho mỗi kỳ kế toán . AMORDEGRC hoạt động như AMORLINC ngoại trừ việc áp dụng hệ số khấu hao trong tính toán phụ thuộc vào

tuổi thọ của tài sản. COUPDAYBS ( thanh toán , độ chín , tần số , < cơ sở

])

Tính số ngày kể từ đầu của kỳ phiếu giảm giá

đến ngày thanh toán.

COUPDAYS ( thanh toán , kỳ hạn , tần suất , [ cơ sở ]) Tính số ngày trong phiếu giảm giá giai đoạn. COUPDAYSNC (thanh toán , độ chín , tần số , [ cơ sở ]) Tính số ngày kể từ ngày giải quyết ngày đến ngày coupon kế tiếp. Số tiền thanh toán , , tần số , [ cơ sở ]) Tính một số đại diện cho phiếu giảm giá tiếp theo ngày sau ngày thanh toán. Số tiền phải trả , , tần suất , [ cơ sở ]) Tính số phiếu giảm giá phải trả giữa thanh toán ngày và ngày đáo hạn, được làm tròn lên đến phiếu giảm giá gần nhất. Số tiền thanh toán , , tần suất , [ cơ sở ]) Tính một số đại diện cho phiếu giảm giá trước ngày trước ngày quyết toán. CUMIPMT ( tỷ lệ ,

nper , pv , start_period , end_period , type <) Tính khoản lãi tích lũy được thanh toán từ khoản vay giữa kỳ cuối start_period và

. Đối số là 0 khi thanh toán được thực hiện vào cuối kỳ và 1 khi nó được thực hiện vào đầu khoảng thời gian. CUMPRINC ( tỷ lệ , nper , pv , start_period ,

end_period , type <) Tính toán khoản nợ tích lũy được thanh toán từ khoản vay giữa kỳ cuối start_period và .

Đối số

là 0 khi thanh toán được thực hiện vào cuối kỳ và 1 khi nó được thực hiện vào đầu khoảng thời gian. DISC ( thanh toán , độ chín , pr , mua lại , [ cơ sở ])

Tính tỷ suất chiết khấu cho một chứng khoán. DOLLARDE ( fractional_dollar , phần )

Chuyển đổi một mức giá đô la được biểu thị dưới dạng một phần nhỏ thành giá một đô la

được biểu thị dưới dạng số thập phân. DOLLARFR ( thập niên phân nửa , phần ) Chuyển đổi giá đô la được biểu thị bằng số thập phân sang giá đô la được biểu thị dưới dạng một phần nhỏ. DURATION ( thanh toán , kỳ hạn thanh toán , phiếu giảm giá , yld , tần suất , [

]) Tính thời gian Macauley với mệnh giá giả định là 100 đô la. (Thời gian được định nghĩa là trung bình trọng số của giá trị hiện tại của dòng tiền và được sử dụng như là một biện pháp đáp ứng giá trái phiếu cho sự thay đổi năng suất) HIỆU QUẢ ( nominal_rate , npery ) Tính mức lãi suất hàng năm có hiệu quả với lãi suất danh nghĩa và số lần gia hạn mỗi năm. INTRATE ( thanh toán , đáo hạn ,

đầu tư , mua lại , [ cơ sở

])

Tính lãi suất cho an toàn

đầu tư hoàn toàn. MDURATION ( thanh toán , độ chín , phiếu giảm giá , yld , tần suất , [ ]) Tính toán thời gian Macauley được sửa đổi cho một khoản bảo đảm với giá trị phần giả định là 100 đô la. NOMINAL (

effect_rate , npery) Tính toán lãi suất danh nghĩa hàng năm với tỷ lệ có hiệu lực và số lần pha tạp kỳ một năm. <100>

cơ sở) Tính giá cho 100 USD mệnh giá hoặc dài) giai đoạn đầu.

ODDFYIELD ( thanh toán , độ chín , vấn đề ,

first_coupon , mức ,

giai đoạn đầu. ODDLPRICE ( thanh toán , kỳ hạn thanh toán , last_interest , giá , yld , redemption < , < cơ sở ]) Tính giá mỗi mệnh giá 100 USD đối với một loại chứng khoán có kỳ phiếu phiếu lẻ lẻ kỳ hạn (ngắn hoặc dài).

ODDLYIELD ( thanh toán , kỳ hạn thanh toán , last_interest , giá ,

redemption < tần số cơ sở ]) Tính lợi tức của một chứng khoán có kỳ kỳ kỳ quặc (ngắn hoặc dài).

thanh toán , độ chín , giá , yld , mua lại, tần suất , [> cơ sở

]) Tính toán giá mỗi mệnh giá 100 đô la đối với một chứng khoán mà trả lãi định kỳ.

thanh toán , kỳ hạn , giảm giá, mua lại , [ cơ sở ])

Tính giá mỗi 100 đô la mặt giá trị bảo đảm được giảm giá. , 9 9 vấn đề, tỷ lệ, yld, cơ sở ] $ 100 mệnh giá của một khoản bảo đảm

trả lãi trong thời gian đáo hạn. ĐÃ ĐƯỢC nhận ( thanh toán , kỳ hạn , đầu tư, giảm giá , [ cơ sở ]) cho một an toàn đầu tư hoàn toàn.

TBILLEQ ( thanh toán ,

kỳ hạn thanh toán , giảm giá ) Tính lợi tức trái phiếu tương đương cho một tín phiếu Kho bạc. TBILLPRICE ( thanh toán ,

kỳ hạn , giảm giá) Tính giá thầu trên 100 USD đối với dự luật Kho bạc . TBILLYIELD ( thanh toán , kỳ hạn thanh toán ,

pr ) Tính năng suất của một tín phiếu Kho bạc.

XIRR ( giá trị , ngày tháng , < đoán ) Tính toán tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho một lịch trình dòng tiền

không phải là định kỳ. XNPV ( giá , giá trị , ngày ) Tính giá trị hiện tại ròng cho một lộ trình dòng tiền không định kỳ. Điền , độ chín , mức , cứu chuộc ,

tần suất < cơ sở ]) Tính lợi tức trên một khoản an toàn trả lãi định kỳ (được sử dụng để tính toán sản lượng trái phiếu). YIELDDISC ( thanh toán , kỳ hạn thanh toán , pr , mua lại , [ cơ sở ]) Tính lợi tức hàng năm cho một khoản bảo đảm chiết khấu.

YIELDMAT ( thanh toán , kỳ hạn , phát hành, mức , pr , [

cơ sở Tính năng suất hàng năm của một chứng khoán trả lãi trong kỳ hạn .

Bạn có thể lưu ý rằng nhiều chức năng tài chính của Công cụ Phân tích ToolPak sử dụng đối số cơ sở tùy chọn. Đối số cơ sở tùy chọn này là số từ 0 đến 4 xác định cơ sở đếm ngày để sử dụng để xác định phần phân đoạn của năm: 0 (hoặc bỏ qua) để căn cứ trên U.Phương pháp S. (NASD) là 30/360 1 để phân số trên số thực / ngày thực tế

2 để căn cứ vào phân số theo ngày thực tế / 360 3 để căn cứ vào phân số trên số ngày thực tế / 365 4 để phân số theo phương pháp của Châu Âu là 30/360 > Để biết thông tin chi tiết về các đối số yêu cầu khác trong các chức năng tài chính của Công cụ Phân tích ToolPak được hiển thị trong bảng này, hãy chọn chức năng từ danh sách thả xuống của nút Tài chính và sau đó nhấp vào liên kết Trợ giúp về Chức năng này ở góc dưới bên trái của các đối số Chức năng của nó hộp thoại.