Làm thế nào để Thực hiện các khoản tiền gửi ngân hàng trong QuickBooks 2016 - núm vú

Bất cứ khi nào bạn ghi bán hàng bằng tiền mặt hoặc thanh toán của khách hàng trên một hóa đơn, QuickBooks 2016 bổ sung tiền mặt vào danh sách các khoản quỹ không bị mất. Những khoản tiền này có thể là một khoản séc mà bạn chưa gửi đến, hoặc chúng có thể bao gồm đồng tiền (tiền tệ và đồng xu) hoặc thậm chí thanh toán bằng thẻ tín dụng, nếu bạn chấp nhận những khoản đó.

Bạn cũng có thể nói với QuickBooks để cung cấp cho bạn sự lựa chọn cho biết rằng một khoản thanh toán cụ thể hoặc biên nhận bán hàng được gửi trực tiếp vào một tài khoản được chỉ định. Để báo cho QuickBooks cung cấp cho bạn sự lựa chọn này, hãy chọn Chỉnh sửa Preferences, cuộn xuống biểu tượng Thanh toán, nhấp vào tab Tùy chọn Công ty, sau đó bỏ chọn tùy chọn Sử dụng Tài khoản Không Được Dành cho Tài khoản Mặc định Gửi vào Tài khoản.

Cuối cùng, tuy nhiên, bạn sẽ muốn lấy tiền ra từ dưới nệm của bạn và gửi tiền vào ngân hàng. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

Chọn Ngân hàng → Đặt Khoản Tiền gửi.

1. Hoặc, chọn Ghi lại tiền gửi trên màn hình chính trong phần Ngân hàng.

   hộp thoại Thanh toán đến Khoản tiền sẽ xuất hiện. Hộp thoại này ban đầu liệt kê tất cả các thanh toán, bất kể phương thức thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống Loại phương thức Xem Loại Phương thức thanh toán để cho biết rằng bạn chỉ muốn xem các khoản thanh toán của một loại cụ thể, chẳng hạn như thanh toán bằng thẻ tín dụng. (Tính năng này có thể khá tiện dụng vì nó cho phép bạn thực hiện tất cả các giao dịch thẻ tín dụng với nhau)

   Hộp thoại Thanh toán để Gửi tiền.

   

   Chọn thanh toán bạn muốn gửi.

2. Nhấp vào thanh toán hoặc biên nhận tiền mặt để đặt một dấu kiểm ở phía trước của nó, đánh dấu vào tiền ký quỹ. Nếu bạn muốn bỏ chọn thanh toán, hãy nhấp vào lại. Để bỏ chọn tất cả thanh toán, hãy nhấp vào nút Chọn Không.

   Để chọn tất cả thanh toán, nhấp vào nút Chọn Tất cả. Nếu bạn có thanh toán để xem qua, bạn cũng có thể lọc danh sách bằng cách nhấp vào Xem Phương thức thanh toán ở trên cùng và chỉ xem Thẻ tiền mặt hoặc Thẻ tín dụng để chọn. Nếu bạn đang ghi lại khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn cũng không cần phải sắp xếp các khoản thanh toán bằng séc. Họ không phải là đi; chúng chỉ không xuất hiện cho đến khi bạn chọn loại thanh toán đó hoặc Tất cả.

   Nhấp vào OK.

3. Sau khi bạn chỉ ra khoản thanh toán nào bạn muốn ký quỹ, hãy nhấp vào OK. QuickBooks hiển thị cửa sổ Thực hiện các Khoản Đặt cọc.

   Cửa sổ Thực hiện các khoản tiền gửi.

   

   Nếu bạn cần hiển thị lại hộp thoại Thanh toán đến Khoản tiền - có thể bạn đã mắc lỗi hoặc cái gì đó, và bây giờ bạn cần quay lại và khắc phục nó - nhấp vào nút Thanh toán ở đầu màn hình Gửi tiền gửi. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng QuickBooks sẽ không hiển thị hộp thoại Thanh toán đến Khoản tiền trừ khi danh sách khoản quỹ chưa thanh toán vẫn còn các khoản thanh toán chưa gửi trong đó.

   Nói với QuickBooks vào tài khoản ngân hàng bạn muốn nạp tiền.

4. Kích hoạt danh sách thả xuống Deposit To và chọn tài khoản ngân hàng mà bạn muốn đặt khoản tiền.

   Chỉ định ngày ký quỹ.

5. Nhấn Tab để di chuyển con trỏ đến hộp văn bản Date, và gõ đúng ngày ở định dạng MM / DD / YYYY. Sử dụng mã chỉnh sửa bí mật ngày nếu bạn cần chỉnh sửa ngày. (Nhận các mã này từ QuickBooks Cheat Sheet trực tuyến nếu bạn không biết chúng.)

   (Tùy chọn) Thêm mô tả ghi nhớ nếu bạn muốn.

6. Chỉ định số tiền hoàn lại.

7. Nếu bạn muốn rút tiền mặt từ khoản tiền gửi, hãy kích hoạt danh sách thả xuống Cash Back Goes To và chọn một tài khoản tiền mặt, chẳng hạn như Petty Cash. Sau đó, nhập một bản ghi nhớ vào hộp văn bản Cash Back Memo và số tiền mặt bạn đang dùng trong hộp Cash Back Amount.

   Ghi lại khoản tiền gửi bằng cách nhấp vào nút Lưu & Đóng hoặc nút Lưu & Mới.

8. Nếu bạn nhấp vào Lưu & Mới, QuickBooks hiển thị một cửa sổ Đặt Khoản Đặt Khoản mới.

   Nếu đôi khi bạn lấy tiền mặt từ sổ đăng ký hoặc từ bộ sưu tập của ngày để chi tiêu cho các khoản kinh doanh, để thanh toán COD (thu khi giao hàng) và thậm chí đối với chủ sở hữu, bạn sẽ nhập vào giao dịch thanh toán bằng tiền mặt như một giao dịch khác trong Tài khoản Cửa sổ gửi tiền. Ví dụ: nếu bạn sử dụng 50 đô la từ sổ đăng ký tiền mặt để thanh toán cho các vật tư văn phòng từ Acme Office Store, bạn nhập một dòng khác vào cửa sổ Thực hiện Các Khoản tiền gửi.

Bạn vào

Acme Office Store vào cột Received From, tài khoản chi phí văn phòng của bạn vào cột From Account, và -50 vào cột Số tiền. Bạn sử dụng số tiền âm để giảm tổng số tiền ký quỹ xuống đúng số tiền thực sự gửi vào tài khoản séc và tính phí tài khoản chi tiêu cho số tiền đã thanh toán. Đây cũng là nơi bạn ghi lại Khoản phí Thương gia được khấu trừ từ khoản tiền gửi bằng thẻ tín dụng của bạn.