Video: Hướng dẫn tạo Form nhập liệu cơ bản - VBA101 2025
Theo Danielle Stein Fairhurst
Khi bạn xây dựng mô hình tài chính trong Microsoft Excel, chức năng là tên của trò chơi. Bạn cũng cần kiểm tra lại công việc của mình - và kiểm tra lại - để đảm bảo không có lỗi nào trượt qua các vết nứt. Cuối cùng, để làm cho công việc của bạn nhanh chóng và dễ dàng, các phím tắt là công cụ cứu hộ.
Các chức năng Excel thiết yếu cho xây dựng các mô hình tài chính
Hiện nay có hơn 400 chức năng có trong Excel và Microsoft vẫn tiếp tục bổ sung thêm với mỗi phiên bản mới của phần mềm. Nhiều chức năng này không liên quan đến việc sử dụng tài chính, và hầu hết người dùng Excel chỉ sử dụng một tỷ lệ rất nhỏ các chức năng có sẵn. Nếu bạn đang sử dụng Excel với mục đích mô hình hoá tài chính, bạn sẽ cần nắm vững các chức năng được sử dụng phổ biến nhất.
Mặc dù có nhiều, nhiều hơn nữa mà bạn sẽ thấy hữu ích khi xây dựng mô hình, đây là một danh sách các chức năng cơ bản nhất mà bạn không thể không có.
| Chức năng | What It Does |
| SUM | Tăng lên, hoặc cộng lại, một dãy ô. |
| MIN | Tính giá trị tối thiểu của một dải ô. |
| MAX | Tính giá trị tối đa của một dải ô. |
| AVERAGE | Tính giá trị trung bình của một dải ô. |
| VÒNG | Làm tròn một số duy nhất đến giá trị xác định gần nhất, thường là tổng số. |
| ROUNDUP | Rounds lên một số duy nhất đến giá trị xác định gần nhất, thường là tổng số. |
| ROUNDDOWN | Rounds xuống một số duy nhất đến giá trị xác định gần nhất, thường là tổng số. |
| IF | Trả về một giá trị được chỉ định chỉ khi một điều kiện một đã được đáp ứng. |
| IFS | Trả về một giá trị được chỉ định nếu đã đạt được các điều kiện phức tạp. |
| COUNTIF | Đếm số giá trị trong một dải đáp ứng một tiêu chí một nhất định. |
| COUNTIFS | Đếm số giá trị trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí. |
| SUMIF | Kết hợp các giá trị trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí một nhất định. |
| SUMIFS | Kết hợp các giá trị trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí. |
| VLOOKUP | Tìm kiếm một dãy và trả về giá trị tương ứng đầu tiên trong một vertical bảng khớp với chính xác đầu vào được chỉ định. |
| HLOOKUP | Tìm kiếm một dãy và trả về giá trị tương ứng đầu tiên trong một bảng ngang phù hợp chính xác với đầu vào được chỉ định. Một lỗi được trả lại nếu nó không thể tìm thấy kết hợp chính xác. |
| INDEX | Hoạt động như tọa độ của một bản đồ và trả về một giá trị duy nhất dựa trên số cột và hàng mà bạn nhập vào các trường chức năng. |
| MATCH | Trả về vị trí vị trí của một giá trị trong một cột hoặc một hàng. Người lập mô hình thường kết hợp MATCH với chức năng INDEX để tạo một chức năng tra cứu, mạnh hơn và linh hoạt hơn và sử dụng ít bộ nhớ hơn VLOOKUP hoặc HLOOKUP. |
| PMT | Tính toán khoản thanh toán hàng năm của tổng khoản vay. |
| IPMT | Tính toán thành phần lãi suất của khoản vay. |
| PPMT | Tính toán thành phần chính của khoản vay. |
| NPV | Tính đến giá trị thời gian của tiền bằng cách cho giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền trong tương lai bằng đô la hôm nay, dựa trên số tiền đầu tư và tỷ suất chiết khấu. |
Có rất nhiều thứ để trở thành nhà mô hình hóa tài chính tốt hơn là chỉ đơn giản hiểu biết nhiều chức năng của Excel. Một người làm mô hình có tay nghề có thể chọn chức năng nào là tốt nhất để sử dụng trong trường hợp đó. Thông thường, bạn có thể tìm thấy một số cách khác nhau để đạt được kết quả tương tự, nhưng tùy chọn tốt nhất luôn là chức năng hoặc giải pháp đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu nhất cho người khác hiểu.
Cần tìm gì khi kiểm tra hoặc kiểm toán mô hình tài chính
Nếu bạn đã sử dụng Excel một thời gian, bạn có thể thích xây dựng bảng tính hoặc mô hình tài chính của riêng bạn từ đầu. Tuy nhiên, trong môi trường doanh nghiệp, người ta hiếm khi có được cơ hội này. Thay vào đó, họ được dự kiến sẽ tiếp nhận một mô hình hiện tại mà người khác đã xây dựng.
Có thể bạn đang bước vào một vai trò mà bạn đang tiếp nhận từ người khác và có một mô hình báo cáo tài chính hiện tại mà bạn sẽ cần phải cập nhật hàng tháng. Hoặc bạn đã được cho biết để tính toán hoa hồng bán hàng mỗi quý dựa trên bảng tính 50 khổng lồ mà bạn không thực sự thích vẻ ngoài của nó. Không chỉ bạn kế thừa các mô hình của người khác cùng với các đầu vào, giả định và tính toán mà người lập mô hình gốc đã nhập, nhưng bạn cũng thừa hưởng những sai lầm của người mẫu.
Nếu bạn đang chịu trách nhiệm về mô hình của người khác, bạn cần chuẩn bị để lấy nó và làm cho riêng bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mô hình này và tự tin rằng nó hoạt động chính xác. Dưới đây là danh sách kiểm tra những điều bạn nên kiểm tra khi bạn kế thừa mô hình tài chính của người khác:
- Làm quen với giao diện và cảm nhận của nó. Xem qua từng trang tính để xem chương trình màu nào được sử dụng. Đọc qua bất kỳ tài liệu nào. Có một chìa khóa để giúp xem những tế bào nào đó? Người lập mô hình khác biệt giữa các công thức và các giả định có mã hoá cứng không?
- Hãy nhìn vào các công thức. Có nhất quán không? Họ có chứa bất kỳ giá trị mã hoá cứng mà sẽ không tự động cập nhật và do đó gây ra lỗi?
- Chạy kiểm tra lỗi. Nhấn nút Kiểm tra Lỗi trên phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon để xem ngay cho dù có bất kỳ lỗi Excel nào trên trang tính có thể gây ra sự cố.
- Kiểm tra liên kết đến các tệp bên ngoài. Liên kết ngoài có thể là một phần hợp lệ của quá trình hoạt động, nhưng bạn cần phải biết liệu tệp này có bất kỳ dữ liệu đầu vào nào từ các sổ làm việc bên ngoài để đảm bảo không ai vô tình thay đổi tờ hoặc tên tệp, gây ra lỗi trong mô hình của bạn.Tìm liên kết bên ngoài bằng cách nhấn vào nút Chỉnh sửa Liên kết trên phần Kết nối của tab Dữ liệu trong Ribbon.
- Xem lại phạm vi được đặt tên. Dải ô được đặt tên có thể hữu ích trong mô hình tài chính nhưng đôi khi chúng chứa các lỗi do tên thừa, cũng như liên kết bên ngoài. Xem xét các phạm vi được đặt tên trong Trình quản lý Tên, nằm trong phần Định nghĩa tên của tab Công thức trên Ribbon. Xóa bất kỳ dãy nào có tên có lỗi hoặc không được sử dụng và nếu chúng có liên kết đến các tệp bên ngoài lưu ý và đảm bảo chúng là cần thiết.
- Kiểm tra tính toán tự động. Các công thức nên tự động tính toán, nhưng đôi khi một tệp tin rất lớn hoặc người mẫu thích kiểm soát các thay đổi theo cách thủ công, tính toán đã được đặt thành hướng dẫn sử dụng thay vì tự động. Nếu bạn thấy từ Calculate ở thanh trạng thái trái phía dưới, điều này có nghĩa là tính toán đã được đặt thành thủ công, vì vậy bạn có thể phải đối mặt với một số điều tra phức tạp! Nhấn nút Tùy chọn Tính toán trên phần Tính toán của tab Công thức trên Ribbon để thay đổi giữa tính toán sổ tay và tự động.
Ngoài các bước này, dưới đây là một số công cụ kiểm tra hữu ích trong Excel bạn có thể sử dụng để kiểm tra, kiểm tra, xác nhận hợp lệ và, nếu cần thiết, sửa một mô hình kế thừa để bạn có thể tin tưởng vào kết quả của mô hình tài chính của mình:
- Kiểm tra Workbook. Tìm hiểu các tính năng ẩn của mô hình và xác định các tính năng tiềm ẩn có thể có vấn đề mà nếu không sẽ rất khó khăn để tìm ra với công cụ ít được biết đến này. Để sử dụng nó, mở bảng tính, nhấp vào nút Tệp trên Ribbon; trên tab Thông tin, hãy nhấp vào nút Kiểm tra vấn đề.
- F2: Nếu các ô nguồn của công thức nằm trên cùng một trang, phím tắt F2 sẽ đưa tế bào vào chế độ chỉnh sửa, do đó lối tắt này là một cách hay để nhìn trực quan nơi dữ liệu nguồn đến.
- Đường dẫn / phụ thuộc dấu vết: Công cụ kiểm tra Excel theo dõi các mối quan hệ trực quan với các mũi tên dòng dấu vết. Bạn có thể truy cập vào các công cụ này trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon.
- Đánh giá công thức: Biết các công thức dài và phức tạp bằng công cụ Công thức Đánh giá, trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon.
- Các công cụ kiểm tra lỗi: Nếu bạn mắc lỗi - hoặc điều Excel nghĩ là sai - một tam giác màu xanh lá cây sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của ô. Điều này sẽ xảy ra nếu bạn bỏ qua các ô liền kề, hoặc nếu bạn nhập vào dưới dạng văn bản, có vẻ như nó phải là một số.
- Watch Window: Nếu bạn có các tế bào đầu ra bạn muốn giữ một mắt trên, công cụ này sẽ hiển thị kết quả của các tế bào được chỉ định trong một cửa sổ riêng biệt. Bạn có thể tìm công cụ này trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon. Nó hữu ích cho các công thức kiểm tra để thấy tác động của sự thay đổi trong các giả định trên một ô hoặc tế bào riêng biệt.
- Hiển thị các công thức: Để xem tất cả các công thức trong nháy mắt thay vì các giá trị kết quả, hãy nhấn nút Hiển thị các công thức trong phần Kiểm tra Công thức của tab Công thức trên Ribbon (hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + ').Công thức trình bày cũng là một cách rất nhanh và dễ dàng để xem nếu có bất kỳ giá trị mã hoá cứng tồn tại.
Phím tắt Excel cho Người lập mô hình Tài chính
Nếu bạn dành nhiều thời gian cho mô hình trong Excel, bạn có thể tiết kiệm thời gian cho mình bằng cách học một số phím tắt. Phần lớn các kỹ năng của người mẫu là về tốc độ và độ chính xác, và bằng cách thực hành các phím tắt này cho đến khi chúng trở thành bộ nhớ cơ, bạn sẽ là một người lập mô hình nhanh hơn và chính xác hơn.
Chỉnh sửa
| Ctrl + S | |
| Lưu bảng tính. | Dưới đây là danh sách các phím tắt hữu ích nhất nên là một phần của việc sử dụng bàn phím hàng ngày của bạn nếu bạn là người lập mô hình tài chính: |
| Chỉnh sửa | Ctrl + S |
| Ctrl + C | |
| Sao chép. | Ctrl + V |
| Dán. | Ctrl + X |
| Cắt. | Ctrl + Z |
| Hoàn tác. | Ctrl + Y |
| Làm lại. | Ctrl + A |
| Chọn tất cả. | Ctrl + R |
| Sao chép ô bên trái qua dải. (Bạn phải làm nổi bật phạm vi đầu tiên.) | Ctrl + D |
| Sao chép ô trên cùng xuống dải. (Bạn phải làm nổi bật dải ô đầu tiên.) | Ctrl + B |
| Bold. | Ctrl + 1 |
| Định dạng hộp. | Alt + Tab |
| Chuyển chương trình. | Alt + F4 |
| Đóng chương trình. | Ctrl + N |
| New workbook. | Shift + F11 |
| Bảng tính mới. | Ctrl + W |
| Đóng bảng tính. | Ctrl + E + L |
| Xóa một trang tính. | |
| Ctrl + Tab | Chuyển bảng làm việc. |
| Điều hướng | Shift + Vũ trụ |
| Làm nổi bật hàng. | Ctrl + Spacebar |
| Đánh dấu cột. | Ctrl + - (dấu nối) |
| Xóa các ô đã chọn. | Phím mũi tên |
| Chuyển đến các ô mới. | Ctrl + Pg Lên / Pg Down |
| Chuyển các trang tính. | Ctrl + Phím mũi tên |
| Đi tới cuối dãy liên tục và chọn một ô. | Shift + Phím mũi tên |
| Chọn phạm vi. | Shift + Ctrl + Phím mũi tên |
| Chọn phạm vi liên tục. | Trang chủ |
| Chuyển sang đầu dòng. | |
| Ctrl + Trang chủ | Di chuyển đến ô A1. |
| Trong công thức | F2 |
| Chỉnh sửa công thức, hiển thị ô tương tự. | Alt + Enter |
| Bắt đầu một dòng mới trong cùng một ô. | Shift + Phím mũi tên |
| Đánh dấu trong ô. | F4 |
| Thay đổi tham chiếu tuyệt đối ("$"). | Esc |
| Hủy một mục nhập ô. | ALT + = (dấu bằng) |
| Tổng số ô được chọn. | F9 |
| Tính lại tất cả các bảng tính. | Ctrl + [ |
| Làm nổi bật các ô tương tự. | Ctrl +] |
Làm nổi bật các ô phụ thuộc.
F5 + Nhập
Trở lại ô gốc. Để tìm phím tắt cho bất kỳ chức năng nào, bấm phím Alt và các phím tắt sẽ hiển thị Ribbon. Ví dụ: để đi đến Trình Quản lý Tên, nhấn Alt + M + N, và hộp thoại Trình quản lý Tên xuất hiện. Ở góc trên bên trái, bạn sẽ thấy thanh công cụ Truy cập Nhanh. Bạn có thể thay đổi các phím tắt xuất hiện trên Thanh công cụ Truy cập Nhanh bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên phải của thanh công cụ và chọn nội dung bạn muốn thêm từ trình đơn thả xuống xuất hiện. Ví dụ: nếu bạn thêm Paste Special vào Thanh công cụ Truy cập Nhanh, Dán Đặc biệt có thể được truy cập bằng phím tắt Alt + 4. Lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động khi Quick Access Toolbar đã được tùy chỉnh, và bất cứ điều gì bạn đặt ở vị trí thứ tư sẽ được truy cập bằng phím tắt Alt + 4.
