Quyết định dữ liệu nào sẽ hiển thị trong mô hình tài chính Excel của bạn - những con số

Kết quả của mô hình tài chính của bạn có thể rất chi tiết và chứa vô số các con số, màu sắc và tính toán rối rắm. Một sai lầm phổ biến là cố gắng đưa càng nhiều thông tin càng tốt vào một biểu đồ để cố gắng làm cho nó trở nên ấn tượng. Trên thực tế, biểu đồ này trông có vẻ lộn xộn và không nhận được thông báo.

Biểu đồ được xây dựng với mục đích trình bày thông tin dễ tiêu hóa hơn so với dữ liệu thô. Đôi khi hai biểu đồ có thể dễ dàng hơn cho khán giả của bạn để tiêu hóa hơn một biểu đồ.

Nếu bạn không chắc dữ liệu sẽ trông như thế nào, bạn có thể đánh dấu nó và nhấn phím F11 để hiển thị "biểu đồ tức thời" trên một tab mới.

Tạo một tờ tóm tắt với hình ảnh sẽ giúp người xem hiểu về mô hình tài chính, nhưng việc quyết định dữ liệu hiển thị là khó khăn. Quyết định của bạn về những gì sẽ hiển thị sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố:

• Thông điệp chính của bạn là gì? Đôi khi lý do bạn xây dựng mô hình tài chính ở nơi đầu tiên là chuyển tải một thông điệp cụ thể tới khán giả - ví dụ: "Chi phí cung ứng đang leo thang. Chúng ta cần tăng giá hoặc nguy cơ làm giảm lợi nhuận. "Trong ví dụ này, bạn sẽ chỉ ra chi phí cung cấp cho mỗi đơn vị theo thời gian, so với giá theo thời gian, làm nổi bật thông điệp quan trọng cho người ra quyết định.
• Đối tượng của bạn quan tâm đến ai? Đôi khi bạn đã xây dựng mô hình cho một mục đích cụ thể, nhưng bạn biết rằng khán giả đặc biệt quan tâm đến chi phí hoặc tỷ lệ nhất định, vì vậy đây là những gì bạn cần làm nổi bật trong báo cáo đầu ra của bạn.

Hãy xem ví dụ về cách bạn tạo chiến lược 5 năm cho trung tâm cuộc gọi với ba kịch bản. Bạn có thể tải xuống tệp 0901.xlsx và chọn tab có nhãn 9-1 để xem mô hình được hiển thị ở đây.

Đã hoàn thành mô hình 5 năm với biểu đồ chi phí.

Mô hình tính toán chi phí cho năm năm tiếp theo theo các kịch bản thả xuống khác nhau. Để tạo một bản tóm tắt đầu ra của mô hình, bạn phải quyết định dữ liệu nào cần hiển thị. Nếu bạn biết rằng khán giả chỉ quan tâm đến phần chi phí, bạn có thể tạo biểu đồ dựa trên dữ liệu chi phí ở cuối trang.

Nghiên cứu tình huống này dựa trên một phiên bản đơn giản của một mô hình tôi được xây dựng cho một khách hàng thực tế của tôi. Tôi biết rằng khách hàng đã thực sự quan tâm đến chi phí để phục vụ mỗi khách hàng - việc tìm ra điều này là một trong những mục đích của việc xây dựng mô hình này ngay từ đầu. Vì vậy, thêm chi phí cho mỗi khách hàng vào hàng 24 bằng công thức = B21 / B12 và sao chép nó qua hàng.

Biểu đồ cho biết chi phí cho mỗi khách hàng, cũng như số dự báo của khách hàng, do đó bạn có thể thấy rằng mặc dù số lượng khách hàng tăng đều đặn, chi phí cho mỗi khách hàng dao động trong khoảng thời gian 5 năm.

Đã hoàn thành mô hình 5 năm với biểu đồ chi phí mỗi khách hàng.

Bạn có thể xem trong nghiên cứu này rằng quyết định xem dữ liệu nào để hiển thị có thể phụ thuộc vào thông điệp của mô hình, cũng như những gì khán giả quan tâm.