Bằng cách kích hoạt các Excel 2016 Analysis ToolPak add-in, bạn thêm một bó toàn bộ chức năng tài chính mạnh mẽ vào nút tài chính của trình đơn thả xuống trên tab Công thức của Ribbon. Bảng này hiển thị tất cả các chức năng tài chính được thêm vào hộp thoại Chèn Chức năng khi Công cụ Công cụ Phân tích được kích hoạt. Như bạn thấy từ bảng này, các chức năng tài chính của Công cụ Phân tích ToolPak rất đa dạng và khá phức tạp.
Chức năng
| Tính toán |
ACCRINT ( |
| vấn đề, first_interest, định cư, tỷ lệ, [par], tần số, [cơ sở], [calc_methd] ) Tính khoản lãi tích lũy cho một khoản tiền bảo đảm trả lãi suất kỳ hạn |
.
ACCRINTM ( |
| phát hành, trưởng thành, tỷ lệ, [par], [cơ sở] ) Tính khoản lãi tích lũy cho một khoản an toàn mà trả lãi |
lãi.
AMORDEGRC ( |
| chi phí, ngày mua, lần đầu tiên, thời gian cứu hộ, thời gian, tỷ lệ, [cơ sở] ) và
AMORLINC (chi phí, date_purchased, first_period, ratvage, thời gian, tỷ lệ, [cơ sở] ) Được sử dụng trong hệ thống kế toán Pháp để tính khấu hao. |
AMORDEGRC và AMORLINC trả lại khấu hao cho mỗi kỳ kế toán
. AMORDEGRC hoạt động như AMORLINC ngoại trừ việc áp dụng hệ số khấu hao
trong tính toán phụ thuộc vào
tuổi thọ của tài sản.
COUPDAYBS ( |
| thanh toán, đáo hạn, tần suất, [cơ sở] ) Tính số ngày kể từ ngày bắt đầu kỳ phiếu giảm giá |
đến ngày thanh toán.
COUPDAYS ( |
| thanh toán, đáo hạn, tần suất, [cơ sở] ) Tính số ngày trong kỳ phiếu giảm giá. |
COUPDAYSNC ( |
| thanh toán, đáo hạn, tần suất, [cơ sở] ) Tính số ngày kể từ ngày thanh toán đến |
ngày coupon kế tiếp.
COUPNCD ( |
| thanh toán, đáo hạn, tần suất, [cơ sở] ) Tính số đại diện cho ngày coupon kế tiếp sau |
ngày thanh toán.
Số tiền thanh toán phải trả giữa ngày thanh toán |
| và ngày đến hạn thanh toán, được làm tròn lên đến toàn bộ Số tiền thanh toán, độ chín, tần suất, [cơ sở] |
phiếu mua hàng.
COUPPCD (thanh toán, đáo hạn, tần suất, [cơ sở] |
| ) Tính số đại diện cho ngày coupon trước trước ngày quyết toán. |
CUMIPMT (rate, nper, pv, start_period, end_period, type |
| ) Tính lãi tích lũy được thanh toán từ khoản vay giữa thời gian bắt đầu và cuối kỳ.Đối số kiểu là 0 khi thanh toán |
được thực hiện vào cuối kỳ và 1 khi nó được thực hiện ở
đầu kỳ.
CUMPRINC (tỷ lệ, nper, pv, start_period, end_period, type |
| ) Tính toán số tiền gốc cộng dồn trên một khoản vay giữa start_period và end_period. Đối số kiểu là 0 khi thanh toán |
được thực hiện vào cuối kỳ và 1 khi nó được thực hiện ở
đầu kỳ.
DISC (thanh toán, kỳ hạn thanh toán, tiền mua lại, [cơ sở] |
| ) Tính tỷ suất chiết khấu đối với an ninh. DOLLARDE ( |
fractional_dollar, fraction |
| ) Chuyển đổi một mức giá đô la được biểu thị dưới dạng một phần nhỏ thành giá đô la được biểu thị dưới dạng số thập phân. |
DOLLARFR (decimal_dollar, fraction |
| ) Chuyển đổi một giá đô la được biểu thị bằng số thập phân thành giá đô la được biểu thị dưới dạng một phần nhỏ. |
DURATION (thanh toán, kỳ hạn, phiếu giảm giá, yld, tần suất, [cơ sở] |
| ) Tính thời gian Macauley với mệnh giá giả định là 100 đô la. (Thời gian được định nghĩa là trung bình trọng số của giá trị hiện tại của dòng tiền và được sử dụng như là một biện pháp đáp ứng |
giá trái phiếu cho sự thay đổi năng suất)
HIỆU QUẢ (nominal_rate, npery) |
| Tính mức lãi suất hàng năm có hiệu quả với mức lãi suất danh nghĩa và số lần gia hạn mỗi năm. INTRATE ( |
thanh toán, đáo hạn, đầu tư, mua lại, [cơ sở]) |
| Tính lãi suất cho an toàn đầu tư. MDURATION ( thanh toán, kỳ hạn thanh toán, coupon, yld, tần suất, [cơ sở] |
)
Tính thời gian Macauley đã sửa đổi với một |
| giá trị phần giả định là 100 đô la. NOMINAL ( effect_rate, npery |
)
Tính toán lãi suất danh nghĩa hàng năm với tỷ lệ có hiệu lực |
| và số lần kết hợp mỗi năm. Giá trị ODDFPRICE ( thanh toán, đáo hạn, phát hành, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis] |
)
Tính giá mỗi mệnh giá 100 USD đối với một chứng khoán có |
| (ngắn hoặc dài) lần đầu tiên. Xác định sản lượng của một chứng khoán có một số lẻ (ngắn hoặc ), |
ODDFYIELD (thanh toán, đáo hạn, phát hành, first_coupon, tỷ lệ, pr, redemption, tần số, dài) giai đoạn đầu. |
| ĐỊNH LƯỢNG ( thanh toán, độ chín, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis] |
)
Tính giá mỗi mệnh giá 100 USD đối với một chứng khoán có |
| lẻ (ngắn hoặc dài) kỳ phiếu thưởng cuối cùng. Tính toán năng suất của chứng khoán có kỳ hạn lẻ (ngắn hoặc) ODDLYIELD ( |
thanh toán, kỳ hạn thanh toán, last_interest, tỷ lệ, pr, redemption, tần suất, [cơ sở]
thời kỳ cuối cùng. |
| PRICE (thanh toán, kỳ hạn, tỷ giá, yld, redemption, tần suất, [cơ sở]) Tính giá của mệnh giá mỗi mệnh giá 100 $ đối với một chứng khoán mà trả lãi định kỳ. |
PRICEDISC (thanh toán, đáo hạn, chiết khấu, mua lại, [cơ sở] |
| ) |
Tính giá mỗi mệnh giá 100 đô la đối với bảo đảm
được chiết khấu. |
| Tính toán giá trị trên 100 USD mệnh giá của một khoản bảo đảm trả lãi trong thời gian đáo hạn. Tính toán, thanh toán, phát hành, tỷ giá, yld, [cơ sở] |
ĐƯỢC NHẬN ( |
| thanh toán, đáo hạn, đầu tư, chiết khấu, [cơ sở] ) Tính số tiền nhận được khi đến hạn thanh toán đối với bảo đảm đầu tư |
TBILLEQ ( |
| thanh toán, kỳ hạn thanh toán, chiết khấu ) Tính lợi tức trái phiếu của một khoản tiền Kho bạc. |
TBILLPRICE (thanh toán, đáo hạn, giảm giá |
| ) Tính giá thầu đối với một khoản tiền của Kho bạc giá 100 USD. |
TBILLYIELD ( |
| thanh toán, kỳ hạn, pr ) Tính lợi tức cho một khoản tiền Kho bạc. |
XIRR (giá trị, ngày, [đoán] |
| ) Tính toán tỷ lệ hoàn vốn nội bộ cho một lịch trình dòng tiền không định kỳ. |
XNPV ( |
| tỷ lệ, giá trị, ngày ) Tính toán giá trị hiện tại ròng cho một lịch trình dòng tiền |
không định kỳ.
YIELD ( |
| thanh toán, thời gian đáo hạn, tỷ lệ, pr, reemption, tần số, [cơ sở] ) Tính lợi tức trên một khoản tiền gửi có kỳ hạn |
.
YIELDDISC ( |
| thanh toán, đáo hạn, mua lại, [cơ sở] ) Tính năng suất hàng năm cho một khoản bảo đảm chiết khấu. |
YIELDMAT (thanh toán, đáo hạn, phát hành, tỷ giá, pr, [cơ sở] |
| ) Tính lợi tức hàng năm của một khoản tiền gửi có kỳ hạn . |
|
| Bạn có thể lưu ý trong bảng rằng rất nhiều các chức năng tài chính của Công cụ Phân tích ToolPak sử dụng đối số cơ sở tùy chọn. Đối số |
cơ sở
tùy chọn này là số từ 0 đến 4 xác định cơ sở đếm ngày để sử dụng để xác định phần phân đoạn của năm: |
0 (hoặc bỏ qua) để dựa vào Mỹ (NASD) phương pháp 30/360
1 để căn cứ vào phân số ngày thực tế / ngày thực tế
2 để căn cứ vào phân số theo ngày thực tế / 360 3 để căn cứ vào phân số trên số ngày thực tế / 365 4 để phân số theo phương pháp của Châu Âu là 30/360 > Để biết thông tin chi tiết về các đối số yêu cầu khác trong các chức năng tài chính của Công cụ Phân tích ToolPak được hiển thị trong bảng này, hãy chọn chức năng từ danh sách thả xuống của nút Tài chính và sau đó nhấp vào liên kết Trợ giúp về Chức năng này ở góc dưới bên trái của các đối số Chức năng của nó hộp thoại.
