Mục lục:
Video: [Nhạc chế] - SỨC MẠNH CỦA SAO ĐỎ | Hậu Hoàng 2025
Series 7 sẽ mong bạn hiểu các vị trí ngắn. Các vị trí ngắn bao gồm bán một cuộc gọi và đặt với cùng một cổ phiếu cơ bản. Ở các đường ngang, các cuộc gọi và đặt có cùng giá đình công và tháng hết hạn; với sự kết hợp, một trong những giá trị này có thể khác nhau.
Vượt ngắn
A vươn ngắn đang bán một cuộc gọi và đặt với cùng một cổ phiếu cơ bản, giá đình công và cùng một tháng hết hạn. Một nhà đầu tư đang vướng mắc phải có độ ổn định . Bởi vì các nhà đầu tư này đang tìm kiếm một cổ phiếu không thay đổi nhiều về giá cả, các nẹp ngắn được coi là ne u vị trí tral .
Nếu cổ phiếu không biến động, các nhà đầu tư này sẽ có thể giữ phí bảo hiểm mà họ nhận được để bán các quyền chọn. Một straddle ngắn có thể trông như thế này:
Bán 1 GHI Tháng 10 50 Gọi vào lúc 9
Bán 1 GHI Tháng mười 50 đặt tại 2
Để có một straddle ngắn (hoặc kết hợp), bạn phải có hai bán.
Kết hợp ngắn
Kết hợp ngắn liên quan đến việc bán một cuộc gọi và đặt cho cùng một cổ phiếu cơ bản với một giá đình công khác và / hoặc tháng hết hạn. Tương tự như một straddle ngắn, một nhà đầu tư người bán một sự kết hợp có một vị trí trung lập và đang tìm kiếm sự ổn định. Các nhà đầu tư đang hy vọng các chứng khoán không đi trong tiền để các tùy chọn không được thực hiện và cô ấy để giữ phí bảo hiểm nhận được.
Bán 1 QRS Mar 55 đặt tại 3May mắn thay, cho cả hai straddles và kết hợp, bạn có thể tính được lợi ích tối đa và tổn thất tối đa bằng cách chỉ đặt phí bảo hiểm trong biểu đồ tùy chọn. Không cần luyện tập. Chẳng hạn, giả sử nhà đầu tư có các lệnh vé sau:
Bán 1 TUV Tháng 7 45 Gọi vào lúc 6
Bán 1 TUV ngày 40 tháng 7 đặt tại 3Đây là cách bạn tìm ra lỗ hổng và lợi ích tối đa:
Tìm tiềm năng tối đa của nhà đầu tư thu được.
Vấn đề này liên quan đến một sự kết hợp vì giá đình công là khác nhau. Tuy nhiên, nếu nó là một straddle, bạn sẽ tìm ra câu trả lời theo cùng một cách. Đặt phí bảo hiểm vào biểu đồ tùy chọn. Nhà đầu tư đã bán cuộc gọi với giá 600 đô la (6 x 100 cổ phiếu cho mỗi lựa chọn) và đặt cho 300 đô la (3 x 100 cổ phiếu cho mỗi lựa chọn).
-
Các giao dịch đều
bán, vì vậy họ phải đi vào bên Money In của biểu đồ tùy chọn. Thêm số lượng, và bạn có thể thấy rằng số tiền tối đa mà nhà đầu tư này có thể đạt được (nếu các lựa chọn không bao giờ đi trong tiền) là $ 900 ($ 600 + 300) trong phí bảo hiểm mà cô nhận được. Xác định mức lỗ hổng tiềm năng của nhà đầu tư. Với các giá đỡ và kết hợp, phí bảo hiểm sẽ giúp bạn xác định cả lợi ích tiềm năng tối đa và tổn thất tiềm năng tối đa. Sau khi nhập vào phí bảo hiểm trong biểu đồ tùy chọn, bạn có thể nhận thấy rằng Mặt tiền ra của biểu đồ trống, do đó sự mất mát tiềm năng tối đa của nhà đầu tư là không giới hạn.
