Mục lục:
- Các khoản đầu tư tài sản ngắn hạn khác
- Đầu tư Nhà máy, Tài sản & Thiết bị
- Tài sản Không phải Hiện tại Khác Các khoản đầu tư cho thấy sự thay đổi trong số dư Tài sản Không phải Hiện tại khác trong kỳ. Số tiền này tăng lên khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được sử dụng để mua các tài sản phi lưu động khác.Số tiền này giảm khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được tạo ra bằng cách chuyển các tài sản phi lưu động khác sang tiền mặt.
- Các số liệu thay đổi vốn chủ sở hữu khác Các con số thay đổi thể hiện dòng tiền từ bất kỳ khoản góp vốn bổ sung nào của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp hoặc từ cổ tức và các khoản phân phối khác của doanh nghiệp cho chủ sở hữu. Các Thay đổi Tài sản Chủ Sở hữu khác Thay đổi con số cho mỗi khoảng thời gian là giá trị mà bạn nhập vào các khu vực đầu vào của bảng tính kế hoạch kinh doanh kế hoạch kinh doanh.
- Các con số được tạo ra bằng tiền mặt (Net) đã cho thấy tổng dòng tiền cho từng giai đoạn của dự báo, dựa trên các nguồn được liệt kê và sử dụng tiền mặt. Số tiền cho từng giai đoạn là các khoản tiền mặt trong kỳ trừ đi việc sử dụng tiền mặt trong kỳ. Ví dụ, công thức cho giai đoạn đầu tiên là
- Số dư cuối kỳ thể hiện số tiền dự kiến và số dư tương đương vào cuối mỗi kỳ. Số dư là Số dư Cân bằng Đầu người trong kỳ cộng với Số Tiền Tạm dụng (Sử dụng) trong kỳ. Ví dụ, công thức cho giai đoạn đầu tiên là
Video: DMSpro - The Cloud DMS Solution [Cambodian version] 2025
Các số liệu Đầu tư của Tồn tại cho thấy sự thay đổi trong số dư hàng tồn kho cho mỗi giai đoạn dự báo. Số tiền này tăng lên khi lượng hàng tồn kho được bán ít hơn lượng hàng tồn kho. Số tiền này giảm khi lượng hàng tồn kho bán được nhiều hơn lượng hàng tồn kho. Bằng cách nhận ra sự thay đổi trong số dư tài khoản này, mô hình nhận ra các hiệu ứng tiền mặt của việc thay đổi số dư hàng tồn kho.
Số liệu Đầu tư khoảng không cho mỗi khoảng thời gian là sự khác biệt giữa số dư tồn kho vào cuối kỳ trước và số dư cuối kỳ. Ví dụ, công thức cho giai đoạn đầu tiên là
= C45 - B45
Công thức cho giai đoạn thứ hai là
= D45 - C45
và như vậy.
Các khoản đầu tư tài sản ngắn hạn khác
Tài sản Hiện tại Tài sản Đầu tư thể hiện sự thay đổi trong số dư Tài sản Hiện tại khác trong kỳ. Số tiền này tăng lên khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được dùng để mua tài sản lưu động. Số tiền này giảm khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được tạo ra bằng cách chuyển đổi tài sản hiện tại sang tiền mặt.
Tài sản lưu động khác Các khoản đầu tư cho từng giai đoạn là sự khác biệt giữa số dư Tài sản Hiện tại vào cuối kỳ trước và số dư cuối kỳ. Ví dụ, công thức cho giai đoạn đầu tiên là
= C46-B46
Công thức cho giai đoạn thứ hai là
= D46 - C46
và như vậy.
Đầu tư Nhà máy, Tài sản & Thiết bị
Các số liệu Đầu tư Nhà máy, Tài sản & Thiết bị cho thấy sự thay đổi trong cân bằng Nhà máy, Tài sản & Thiết bị trong giai đoạn này. Số tiền này tăng lên khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được sử dụng để mua nhà máy, tài sản và thiết bị. Số tiền này giảm khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được tạo ra bằng cách chuyển đổi nhà máy, tài sản, và thiết bị sang tiền mặt.
= C48 - B48Công thức cho giai đoạn thứ hai là
= D48 - C48
và như vậy.
Tài sản Không phải Hiện tại Tài sản Đầu tư
Tài sản Không phải Hiện tại Khác Các khoản đầu tư cho thấy sự thay đổi trong số dư Tài sản Không phải Hiện tại khác trong kỳ. Số tiền này tăng lên khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được sử dụng để mua các tài sản phi lưu động khác.Số tiền này giảm khi, trực tiếp hoặc gián tiếp, tiền mặt được tạo ra bằng cách chuyển các tài sản phi lưu động khác sang tiền mặt.
Tài sản Đầu tư khác Các khoản đầu tư cho từng khoảng thời gian là chênh lệch giữa số dư Tài sản Không Tín đang lưu chuyển vào cuối kỳ trước và Số dư cuối kỳ. Ví dụ, công thức cho giai đoạn đầu tiên là
= C51 - B51
Công thức cho giai đoạn thứ hai là
= D51 - C51
và như vậy.
Các thay đổi về cổ phần của chủ sở hữu khác
Các số liệu thay đổi vốn chủ sở hữu khác Các con số thay đổi thể hiện dòng tiền từ bất kỳ khoản góp vốn bổ sung nào của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp hoặc từ cổ tức và các khoản phân phối khác của doanh nghiệp cho chủ sở hữu. Các Thay đổi Tài sản Chủ Sở hữu khác Thay đổi con số cho mỗi khoảng thời gian là giá trị mà bạn nhập vào các khu vực đầu vào của bảng tính kế hoạch kinh doanh kế hoạch kinh doanh.
Các con số Thay đổi Tài sản Chủ sở hữu khác được kéo vào phần Sử dụng Tiền mặt dưới dạng các giá trị tiêu cực vì những thay đổi sau: Một sự thay đổi tích cực trong phần vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như phần vốn góp bổ sung (ví dụ từ chào hàng), doesn không sử dụng tiền mặt nhưng cung cấp tiền mặt.
Tiền thuần được tạo ra (đã sử dụng)
Các con số được tạo ra bằng tiền mặt (Net) đã cho thấy tổng dòng tiền cho từng giai đoạn của dự báo, dựa trên các nguồn được liệt kê và sử dụng tiền mặt. Số tiền cho từng giai đoạn là các khoản tiền mặt trong kỳ trừ đi việc sử dụng tiền mặt trong kỳ. Ví dụ, công thức cho giai đoạn đầu tiên là
= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)
Công thức cho giai đoạn thứ hai là
= SUM (D145: D151) - SUM D154: D159)
và như vậy.
Số dư cuối kỳ
Số dư cuối kỳ thể hiện số tiền dự kiến và số dư tương đương vào cuối mỗi kỳ. Số dư là Số dư Cân bằng Đầu người trong kỳ cộng với Số Tiền Tạm dụng (Sử dụng) trong kỳ. Ví dụ, công thức cho giai đoạn đầu tiên là
= C142 + C160
Công thức cho giai đoạn thứ hai là
= D142 + D160
và như vậy.
