Làm thế nào để khôi phục lại tài khoản ngân hàng của bạn trong QuickBooks 2011 - núm vú

Không thể tránh được rằng, ở một số thời điểm, số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn sẽ không khớp chính xác với số tiền mà QuickBooks nói là trong tài khoản ngân hàng của bạn. Nhưng bạn có thể điều chỉnh một tài khoản ngân hàng với tốc độ đáng ngạc nhiên trong QuickBooks 2011.

Trước tiên, chọn Banking → Reconcile. QuickBooks hiển thị hộp thoại Begin Reconciliation.

Để bắt đầu hoà hợp tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn tài khoản mà bạn muốn điều hoà từ danh sách Tài khoản thả xuống.

2. Sử dụng ngày Báo cáo hộp để xác định ngày kết thúc của bảng sao kê ngân hàng mà bạn đang sử dụng để đối chiếu.

3. Nhập số dư kết thúc được hiển thị trên bảng sao kê tài khoản ngân hàng của bạn trong hộp Số dư cuối kỳ.

4. Sử dụng các hộp Dịch vụ và các ô Thu hút lời mời để xác định số tiền phí dịch vụ hoặc bất kỳ khoản lãi suất nào, ngày của bất kỳ giao dịch nào và tài khoản mà bạn sử dụng để theo dõi các khoản phí đó.

5. Xem lại thông tin tuyên bố.

6. Sau khi bạn chắc chắn rằng mọi thứ đều hunky-dory, nhấp vào nút Tiếp tục.

   QuickBooks hiển thị cửa sổ Reconcile.

   

7. Để xác định các giao dịch thanh toán và thanh toán đã xóa tài khoản ngân hàng của bạn, hãy nhấp vào các giao dịch đã xóa.

   Cửa sổ Reconcile hiển thị hai danh sách các giao dịch: một danh sách séc và thanh toán, xuất hiện bên trái, và một danh sách tiền gửi và các khoản tín dụng khác, xuất hiện bên phải. Bạn có thể đánh dấu tất cả các giao dịch trên danh sách như đã xóa bằng cách nhấp vào nút Đánh dấu Tất cả.

   Sử dụng danh sách Tiền gửi và Tín dụng khác để xác định những giao dịch tiền gửi đã thanh toán tài khoản ngân hàng.

   Nếu bạn nhận ra rằng, như một phần của việc đối chiếu, bạn đã nhập sai khoản phí dịch vụ, lợi ích thu được, số dư cuối kỳ hoặc bất kỳ thông tin nào khác, hãy nhấp vào nút Sửa đổi. QuickBooks hiển thị hộp thoại Begin Reconciliation.

8. Xác minh rằng số dư đã thanh toán bằng với số dư cuối kỳ.

   

9. Khi số dư cuối bằng số dư đã xóa, nhấp vào nút Hoàn tác Ngay bây giờ.

   QuickBooks ghi lại các giao dịch đã được xóa của bạn khi đã xóa và hiển thị lại cửa sổ Đăng ký. Nếu bạn không thể điều chỉnh một tài khoản, bạn có thể nhấp nút Leave. QuickBooks sau đó lưu kết hợp lại một nửa của bạn để bạn có thể quay lại sau và hoàn thành nó.

Nếu bạn muốn, bạn có thể in một bản báo cáo nhỏ tóm tắt sự đối chiếu của bạn sau khi bạn nhấn nút Reconcile Now. (QuickBooks cung cấp cho bạn tùy chọn này trong một hộp thoại mà nó sẽ hiển thị.) Bạn cũng có thể nhấp vào nút Báo trước để hiển thị một hộp thoại cho phép bạn in các báo cáo kết hợp cũ. Bạn có thể nhấp vào nút Báo cáo sự khác biệt để tạo ra một báo cáo liệt kê các giao dịch đã được chỉnh sửa kể từ lần cuối cùng bạn kết hợp tài khoản. Cuối cùng, bạn có thể nhấp vào tiêu đề cột được sử dụng trong cửa sổ Hòa giải để sắp xếp và sắp xếp lại thông tin tài khoản ngân hàng.