Làm thế nào để Phục hồi Tài khoản Ngân hàng trong QuickBooks - núm vú

Bạn có thể điều chỉnh một tài khoản ngân hàng với tốc độ đáng ngạc nhiên trong QuickBooks. Nếu bạn muốn, bạn có thể in một báo cáo nhỏ tóm tắt sự đối chiếu của bạn sau khi bạn nhấp vào nút Reconcile Now. (QuickBooks cung cấp cho bạn tùy chọn này trong một hộp thoại mà nó hiển thị.)

Bạn cũng có thể nhấp vào nút Báo trước để hiển thị một hộp thoại cho phép bạn in các báo cáo hoà giải cũ khác. Bạn có thể nhấp vào nút Báo cáo sự khác biệt để tạo ra một báo cáo liệt kê những giao dịch đã được chỉnh sửa kể từ lần cuối cùng bạn kết hợp tài khoản.

Bạn có thể nhấp vào các tiêu đề cột được sử dụng trong cửa sổ Hòa giải để sắp xếp và sắp xếp lại thông tin tài khoản ngân hàng.

Để bắt đầu hoà hợp tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1Chọn Tuân thủ ngân hàng → Hài hòa lệnh.

QuickBooks hiển thị hộp thoại Begin Reconciliation. Chọn tài khoản bạn muốn điều hoà từ danh sách Tài khoản thả xuống.

2 Sử dụng hộp Ngày Báo cáo để xác định ngày kết thúc bản sao kê ngân hàng mà bạn đang sử dụng trong cuộc đối chiếu của mình.

Như mọi trường ngày tháng trong QuickBooks, bạn nhập ngày theo định dạng ngày / tháng / năm, hoặc nhấp vào nút lịch và sử dụng nó để chọn ngày chính xác.

Nhập số dư kết thúc được hiển thị trên bảng sao kê tài khoản ngân hàng của bạn trong hộp Số dư cuối kỳ.

3Sử dụng các khoản phí dịch vụ và lãi thu được để xác định số tiền bất kỳ khoản phí dịch vụ hoặc bất kỳ khoản lãi suất, ngày của bất kỳ giao dịch đó, và tài khoản mà bạn sử dụng để theo dõi các khoản phí đó.

Ví dụ: nếu bảng sao kê ngân hàng của bạn hiển thị khoản phí dịch vụ, hãy nhập số tiền dịch vụ vào hộp Dịch vụ đầu tiên. Nhập ngày của giao dịch phí dịch vụ trong hộp Ngày Charge Service. Cuối cùng, chọn một tài khoản chi phí thích hợp để theo dõi các khoản phí dịch vụ từ danh sách Dịch vụ Charge phí. (Ví dụ: các khoản phí của ngân hàng là một tài khoản tốt để theo dõi chi phí dịch vụ)

Tương tự, sử dụng các ô Earn Earns để mô tả bất kỳ khoản lãi nào kiếm được từ tài khoản doanh nghiệp.

4Xem lại thông tin tuyên bố.

Sau khi bạn nhập thông tin về tài khoản ngân hàng, ngày kết toán, số dư cuối kỳ và bất kỳ khoản phí dịch vụ nào hoặc thông tin về lợi tức thu được, hãy dành một chút thời gian để xem lại thông tin và xác nhận điều đó là đúng. Bạn sẽ có một con cá voi trong một thời gian hợp nhất một tài khoản nếu số tiền mà bạn đang cố gắng để làm hòa với là không chính xác.

5Sau khi bạn đảm bảo rằng mọi thứ đều hunky-dory, nhấp vào nút Tiếp tục.

QuickBooks hiển thị cửa sổ Reconcile.

6 Để xác định các chi phiếu và giao dịch thanh toán đã xóa tài khoản ngân hàng của bạn, hãy nhấp vào các giao dịch đã xóa.

Cửa sổ Reconcile hiển thị hai danh sách các giao dịch: một danh sách séc và thanh toán, xuất hiện bên trái, và một danh sách tiền gửi và các khoản tín dụng khác, xuất hiện ở bên phải. Khi bạn nhấp vào một giao dịch, QuickBooks đánh dấu giao dịch với dấu kiểm, cho biết rằng một giao dịch đã bị xóa.

Bạn có thể đánh dấu tất cả các giao dịch trong danh sách như đã xóa bằng cách nhấp vào nút Đánh dấu tất cả. Để đánh dấu tất cả các giao dịch trong danh sách không rõ ràng, hãy nhấp vào nút Hủy dấu Tất cả.

Sử dụng danh sách Tiền gửi và Tín dụng khác để xác định những giao dịch tiền gửi đã thanh toán tài khoản ngân hàng. Bạn xác định một giao dịch tiền gửi đã thanh toán được theo cách giống như bạn xác định thanh toán đã thanh toán hoặc giao dịch thanh toán. Bạn có thể nhấp vào một giao dịch, làm cho QuickBooks đánh dấu giao dịch đã bị xóa.

Bạn cũng có thể sử dụng các nút Mark All và Unmark All để đánh dấu hoặc bỏ tất cả các khoản tiền gửi và các giao dịch tín dụng khác cùng một lúc.

Nếu bạn nhận thấy rằng như là một phần của việc đối chiếu, bạn đã nhập chính xác khoản phí dịch vụ, lợi ích thu được, số dư cuối kỳ hoặc bất kỳ thông tin nào khác, hãy nhấp vào nút Sửa đổi. QuickBooks hiển thị hộp thoại Begin Reconciliation. Thực hiện các thay đổi cần thiết và nhấp Tiếp tục để trở lại cửa sổ Phản hồi.

7Xác minh rằng số dư đã thanh toán bằng với số dư cuối kỳ.

Nếu bạn cung cấp thông tin chính xác trong hộp thoại Bắt đầu Hòa giải, và bạn đã xác định chính xác tất cả các giao dịch đã xóa tài khoản của bạn, thì số dư cuối cùng phải bằng số dư đã thanh toán.

8Khi số dư kết thúc bằng số dư đã thanh toán, nhấp vào nút Hoàn tác Ngay bây giờ.

QuickBooks ghi lại các giao dịch đã được xóa của bạn khi đã xóa và hiển thị lại cửa sổ Đăng ký. Nếu bạn không thể điều hoà một tài khoản, bạn có thể nhấp nút Leave. QuickBooks lưu kết hợp lại một nửa của bạn để bạn có thể quay lại sau và hoàn thành nó.